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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 4 992.00 | 3 960.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 818.00 | 306 960.00 | 8 858.00 | 315 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 426.00 | 65 639.00 | 39 787.00 | 105 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 195.00 | 377 590.00 | 52 605.00 | 430 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 151.00 | 9 102.00 | 326 049.00 | 335 151.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
CF Disponibilités | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 966.00 | 9 102.00 | 732 864.00 | 741 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 162.00 | 386 692.00 | 785 469.00 | 1 172 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DH Report à nouveau | 216 269.00 | 268 473.00 | | 216 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 764.00 | 148 256.00 | | 177 764.00 |
DL TOTAL (I) | 459 337.00 | 482 033.00 | | 459 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 395.00 | 33 644.00 | | 16 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 792.00 | 80 481.00 | | 64 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 204 565.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 653.00 | 116 650.00 | | 143 653.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 133.00 | 435 340.00 | | 326 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 469.00 | 917 373.00 | | 785 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 863.00 | 435 340.00 | | 315 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 564.00 | | 1 431.00 | 430 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 430 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 430 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 564.00 | | 1 431.00 | 430 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 076.00 | 16 315.00 | 1 800.00 | 363 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 076.00 | 16 315.00 | 1 800.00 | 363 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 322 677.00 | 322 677.00 | | 322 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 5 418.00 | 10 270.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 562.00 | 338 562.00 | | 338 562.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 133.00 | 315 863.00 | 10 270.00 | 326 133.00 |