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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 5 887.00 | 3 065.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 429.00 | 315 801.00 | 9 628.00 | 325 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 426.00 | 82 589.00 | 22 837.00 | 105 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 807.00 | 404 277.00 | 35 530.00 | 439 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 547.00 | 8 089.00 | 316 458.00 | 324 547.00 |
BZ Autres créances | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 258.00 | 2 669.00 | 145 590.00 | 148 258.00 |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 904.00 | 10 758.00 | 779 146.00 | 789 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 711.00 | 415 034.00 | 814 677.00 | 1 229 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DG Autres réserves | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
DH Report à nouveau | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 987.00 | 159 551.00 | | 77 987.00 |
DL TOTAL (I) | 496 415.00 | 418 428.00 | | 496 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 10 284.00 | | 4 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 928.00 | 196 803.00 | | 83 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 51 966.00 | | 118 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 018.00 | 107 606.00 | | 111 018.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 262.00 | 366 659.00 | | 318 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 677.00 | 785 087.00 | | 814 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 262.00 | 361 937.00 | | 318 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 135.00 | 11 141.00 | | 393 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 135.00 | 11 141.00 | | 393 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 565.00 | | 7 241.00 | 432 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 135.00 | 11 141.00 | | 393 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 135.00 | 11 141.00 | | 393 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 089.00 | 2 669.00 | | 8 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089.00 | 2 669.00 | | 8 089.00 |
UG ‐ Financières | | 2 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 313 037.00 | 313 037.00 | | 313 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 107.00 | 365 107.00 | | 365 107.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 262.00 | 318 262.00 | | 318 262.00 |