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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 5 439.00 | 3 512.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 188.00 | 313 501.00 | 4 686.00 | 318 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 426.00 | 74 194.00 | 31 232.00 | 105 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 565.00 | 393 135.00 | 39 430.00 | 432 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 311.00 | 8 089.00 | 246 222.00 | 254 311.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
CF Disponibilités | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 746.00 | 8 089.00 | 745 657.00 | 753 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 312.00 | 401 224.00 | 785 087.00 | 1 186 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DH Report à nouveau | 193 573.00 | 216 269.00 | | 193 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 551.00 | 177 764.00 | | 159 551.00 |
DL TOTAL (I) | 418 428.00 | 459 337.00 | | 418 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | 16 395.00 | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 803.00 | 64 792.00 | | 196 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | 98 052.00 | | 51 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 606.00 | 143 653.00 | | 107 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 659.00 | 326 132.00 | | 366 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 087.00 | 785 469.00 | | 785 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 937.00 | 315 863.00 | | 361 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 195.00 | | 2 370.00 | 430 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 195.00 | | 2 370.00 | 430 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 590.00 | 15 545.00 | | 377 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 590.00 | 15 545.00 | | 377 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | | 1 013.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | | 1 013.00 | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | | 1 013.00 | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UX Autres créances clients | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 270.00 | 5 547.00 | 4 723.00 | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 196 803.00 | 196 803.00 | | 196 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 659.00 | 361 937.00 | 4 723.00 | 366 659.00 |