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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 6 241.00 | 3 618.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 4 207.00 | 34 440.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 506.00 | 10 448.00 | 38 059.00 | 48 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 785.00 | 10 448.00 | 198 337.00 | 208 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 097.00 | 110 828.00 | | 111 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 639.00 | 24 269.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 149 121.00 | 143 482.00 | | 149 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 322.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 45 813.00 | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 216.00 | 46 135.00 | | 49 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 337.00 | 189 617.00 | | 198 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 835.00 | | 243 835.00 | 243 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 835.00 | | 243 835.00 | 243 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 35.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | -35.00 | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 4 289.00 | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 087.00 | 245 507.00 | | 249 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 448.00 | 221 238.00 | | 219 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 639.00 | 24 269.00 | | 29 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 4 710.00 | 39 157.00 | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 4 710.00 | 39 157.00 | 44 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |