| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 7 737.00 | 2 791.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 11 732.00 | 26 915.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 175.00 | 19 469.00 | 29 706.00 | 49 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 848.00 | | 170 848.00 | 170 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 024.00 | 19 469.00 | 200 555.00 | 220 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 736.00 | 111 097.00 | | 110 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 283.00 | 29 639.00 | | 26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 145 404.00 | 149 121.00 | | 145 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 1 393.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 191.00 | 47 823.00 | | 51 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 151.00 | 49 216.00 | | 55 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 555.00 | 198 337.00 | | 200 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 5 230.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 566.00 | 249 087.00 | | 256 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 283.00 | 219 448.00 | | 230 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 283.00 | 29 639.00 | | 26 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 9 021.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 9 021.00 | | 10 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |