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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 8 747.00 | 1 652.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 19 028.00 | 20 596.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 023.00 | 27 775.00 | 22 249.00 | 50 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 127 724.00 | | 127 724.00 | 127 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 639.00 | 27 775.00 | 200 864.00 | 228 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 304.00 | 110 736.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | 26 283.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 134 450.00 | 145 404.00 | | 134 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 3 959.00 | | 13 056.00 |
EA Autres dettes | 53 358.00 | 51 191.00 | | 53 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 414.00 | 55 151.00 | | 66 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 864.00 | 200 555.00 | | 200 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 899.00 | | 287 899.00 | 287 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 899.00 | | 287 899.00 | 287 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 638.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 590.00 | 256 566.00 | | 289 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 829.00 | 230 283.00 | | 264 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 760.00 | 26 283.00 | | 24 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 175.00 | | 1 591.00 | 49 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 50 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 50 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | | 1 591.00 | 49 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | 9 049.00 | 743.00 | 19 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | 9 049.00 | 743.00 | 19 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |