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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 856.00 | 277 627.00 | 80 229.00 | 357 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 338.00 | 252 035.00 | 73 303.00 | 325 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 817.00 | 532 237.00 | 174 579.00 | 706 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BN En cours de production de biens | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 097.00 | 8 178.00 | 185 919.00 | 194 097.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 208 929.00 | | 208 929.00 | 208 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 262.00 | 8 178.00 | 566 083.00 | 574 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 079.00 | 540 416.00 | 740 663.00 | 1 281 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 430 042.00 | | | 430 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 620.00 | | | 310 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 663.00 | | | 740 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 528.00 | | 1 139 528.00 | 1 139 528.00 |
FG Production vendue services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
FM Production stockée | | | 21 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 849.00 | | | 1 187 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 487.00 | | | 1 122 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 794.00 | | 19 523.00 | 694 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 706 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 685 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 123.00 | | 19 523.00 | 673 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 019.00 | 41 718.00 | 7 500.00 | 498 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 444.00 | 41 718.00 | 7 500.00 | 495 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 194 098.00 | 181 830.00 | 12 268.00 | 194 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 488.00 | 24 727.00 | 44 761.00 | 69 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 751.00 | 205 222.00 | 13 529.00 | 218 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 621.00 | 265 860.00 | 44 761.00 | 310 621.00 |