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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 661.00 | 300 365.00 | 56 296.00 | 356 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 143.00 | 272 488.00 | 79 655.00 | 352 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 426.00 | 575 428.00 | 156 998.00 | 732 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
BN En cours de production de biens | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 980.00 | 1 590.00 | 159 390.00 | 160 980.00 |
BZ Autres créances | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 895.00 | 1 590.00 | 518 305.00 | 519 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 322.00 | 577 018.00 | 675 303.00 | 1 252 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 206.00 | | | 299 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 426 972.00 | | | 426 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 093.00 | | | 120 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 331.00 | | | 248 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 303.00 | | | 675 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 958.00 | | 941 958.00 | 941 958.00 |
FG Production vendue services | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 928.00 | | 947 928.00 | 947 928.00 |
FM Production stockée | | | -5 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 416.00 | | | 967 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 955.00 | | | 957 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 817.00 | | 26 805.00 | 706 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 732 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 710 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 145.00 | | 26 805.00 | 685 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 237.00 | 44 386.00 | 1 195.00 | 532 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 662.00 | 44 386.00 | 1 195.00 | 529 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 160 980.00 | 159 072.00 | 1 908.00 | 160 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 258.00 | 27 658.00 | 21 599.00 | 49 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 119.00 | 196 950.00 | 3 169.00 | 200 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 332.00 | 226 733.00 | 21 599.00 | 248 332.00 |