| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 623.00 | 319 971.00 | 48 652.00 | 368 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 588.00 | 294 552.00 | 65 036.00 | 359 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 065.00 | 617 099.00 | 157 966.00 | 775 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 538.00 | 1 590.00 | 251 948.00 | 253 538.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 839.00 | 1 590.00 | 541 249.00 | 542 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 905.00 | 618 689.00 | 699 216.00 | 1 317 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 667.00 | | | 308 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 438 663.00 | | | 438 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 552.00 | | | 260 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 216.00 | | | 699 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 087.00 | | 985 087.00 | 985 087.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 337.00 | | 993 337.00 | 993 337.00 |
FM Production stockée | | | 20 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 601.00 | | | 1 030 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 382.00 | | | 1 017 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 427.00 | | 45 211.00 | 732 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 775 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 753 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 755.00 | | 45 211.00 | 710 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 429.00 | 44 243.00 | 2 572.00 | 575 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 854.00 | 44 243.00 | 2 572.00 | 572 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 253 538.00 | 251 630.00 | 1 908.00 | 253 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 837.00 | 27 631.00 | 6 205.00 | 33 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 110.00 | 282 941.00 | 3 169.00 | 286 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 552.00 | 254 346.00 | 6 205.00 | 260 552.00 |