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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120.00 | 53 483.00 | 4 637.00 | 58 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 480.00 | 146 276.00 | 75 204.00 | 221 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 398.00 | 209 482.00 | 236 916.00 | 446 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 149.00 | 3 675.00 | 712 474.00 | 716 149.00 |
BZ Autres créances | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 444 360.00 | | 444 360.00 | 444 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 939.00 | 3 675.00 | 1 363 264.00 | 1 366 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 336.00 | 213 157.00 | 1 600 179.00 | 1 813 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 613 587.00 | 557 881.00 | | 613 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 035.00 | 55 706.00 | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 962 211.00 | 915 176.00 | | 962 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 807.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 389.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | 210 492.00 | | 252 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 477.00 | 210 126.00 | | 260 477.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 6 867.00 | | 3 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 770.00 | 83 890.00 | | 97 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 969.00 | 511 765.00 | | 637 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 179.00 | 1 479 748.00 | | 1 600 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 087 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 717.00 | |
FM Production stockée | | | -4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 678.00 | 10 735.00 | | 55 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 1 670.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 350.00 | 9 065.00 | | 36 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 6 014.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 521.00 | 2 695 221.00 | | 3 154 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 486.00 | 2 639 515.00 | | 3 107 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 035.00 | 55 706.00 | | 47 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 863.00 | 48 097.00 | 34 479.00 | 195 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 993.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 134.00 | 46 104.00 | 34 479.00 | 188 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 758.00 | 252 758.00 | | 252 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 476.00 | 260 476.00 | | 260 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 399.00 | 9 311.00 | 14 089.00 | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 270.00 | 769 270.00 | | 769 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 916.00 | 769 270.00 | 33 646.00 | 802 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 968.00 | 623 880.00 | 14 089.00 | 637 968.00 |