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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
AH Fonds commercial | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 432.00 | 57 448.00 | 11 983.00 | 69 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 097.00 | 235 525.00 | 47 572.00 | 283 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 948.00 | 302 696.00 | 219 253.00 | 521 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 374.00 | 11 728.00 | 645 646.00 | 657 374.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
CF Disponibilités | 980 410.00 | | 980 410.00 | 980 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 725.00 | 11 728.00 | 2 053 999.00 | 2 065 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 673.00 | 314 424.00 | 2 273 250.00 | 2 587 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 626 692.00 | 564 013.00 | | 626 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 398.00 | 105 536.00 | | 226 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 679.00 | 971 137.00 | | 1 154 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 229.00 | 208 929.00 | | 183 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 539.00 | 444 832.00 | | 304 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 574.00 | 306 770.00 | | 388 574.00 |
EA Autres dettes | 26 349.00 | 49 025.00 | | 26 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 499.00 | 172 389.00 | | 215 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 571.00 | 1 181 945.00 | | 1 118 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 250.00 | 2 153 082.00 | | 2 273 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 860 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 711.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | 4 835.00 | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -4 125.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 35 701.00 | | 73 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 969.00 | 3 138 405.00 | | 3 886 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 571.00 | 3 032 869.00 | | 3 660 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 398.00 | 105 536.00 | | 226 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 970.00 | 39 965.00 | 240.00 | 262 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 247.00 | 39 965.00 | 240.00 | 253 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 539.00 | 304 539.00 | | 304 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 573.00 | 388 573.00 | | 388 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 229.00 | 50 639.00 | 132 589.00 | 183 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 648.00 | 711 648.00 | | 711 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 916.00 | 711 648.00 | 36 268.00 | 747 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 571.00 | 985 981.00 | 132 589.00 | 1 118 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |