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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 915.00 | 53 576.00 | 9 339.00 | 62 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 393.00 | 199 671.00 | 79 722.00 | 279 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 186.00 | 262 970.00 | 246 217.00 | 509 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 077.00 | 3 420.00 | 896 657.00 | 900 077.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
CF Disponibilités | 590 328.00 | | 590 328.00 | 590 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 285.00 | 3 420.00 | 1 906 865.00 | 1 910 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 471.00 | 266 390.00 | 2 153 082.00 | 2 419 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 564 013.00 | 660 622.00 | | 564 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 536.00 | 46 247.00 | | 105 536.00 |
DL TOTAL (I) | 971 137.00 | 1 008 458.00 | | 971 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 929.00 | 214 089.00 | | 208 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 832.00 | 344 245.00 | | 444 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 770.00 | 182 038.00 | | 306 770.00 |
EA Autres dettes | 49 025.00 | 3 252.00 | | 49 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 389.00 | 50 941.00 | | 172 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 945.00 | 795 163.00 | | 1 181 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 082.00 | 1 803 621.00 | | 2 153 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 118 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 3 000.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 1 662.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | 1 338.00 | | -4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | 14 181.00 | | 35 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 405.00 | 2 773 750.00 | | 3 138 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 869.00 | 2 727 503.00 | | 3 032 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 536.00 | 46 247.00 | | 105 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 018.00 | 37 884.00 | 8 931.00 | 234 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 295.00 | 37 884.00 | 8 931.00 | 224 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 832.00 | 444 832.00 | | 444 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 929.00 | 25 701.00 | 183 229.00 | 208 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 016.00 | 967 016.00 | | 967 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 743.00 | 967 016.00 | 33 727.00 | 1 000 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 944.00 | 998 716.00 | 183 229.00 | 1 181 944.00 |