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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 15 955.00 | 8 112.00 | 24 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 892.00 | 34 951.00 | 27 941.00 | 62 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
110 Total général Actif | 278 105.00 | 34 951.00 | 243 154.00 | 278 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 154.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 273.00 | 262 847.00 | | 274 273.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 2 175.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 277.00 | 265 021.00 | | 275 277.00 |
242 Autres charges externes. | 93 957.00 | 86 629.00 | | 93 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 581.00 | 1 575.00 | | 1 581.00 |
252 Charges sociales | 181 752.00 | 169 362.00 | | 181 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 158.00 | 16 337.00 | | 16 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 601.00 | 2 260.00 | | 2 601.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 389.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 249.00 | 276 551.00 | | 296 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 972.00 | -11 530.00 | | -20 972.00 |
280 Produits financiers | 2 256.00 | 6 953.00 | | 2 256.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 585.00 | | |
294 Charges financières | 1 751.00 | 1 976.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 39.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 363.00 | 993.00 | | -21 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 619.00 | | | 8 619.00 |