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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 18 463.00 | 5 603.00 | 24 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 892.00 | 37 460.00 | 25 433.00 | 62 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
072 Créances – Autres | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
084 Disponibilités | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 858.00 | | 324 858.00 | 324 858.00 |
110 Total général Actif | 387 750.00 | 37 460.00 | 350 290.00 | 387 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 290.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 162.00 | 274 273.00 | | 235 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 1 005.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 999.00 | 275 277.00 | | 236 999.00 |
242 Autres charges externes. | 83 484.00 | 93 957.00 | | 83 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 581.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 887.00 | 181 752.00 | | 144 887.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | 16 158.00 | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 2 601.00 | | 2 509.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 713.00 | 296 249.00 | | 245 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 713.00 | -20 972.00 | | -8 713.00 |
280 Produits financiers | 9 252.00 | 2 258.00 | | 9 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 3 544.00 | 1 761.00 | | 3 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205.00 | -21 363.00 | | -205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |