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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 066.00 | 20 664.00 | 3 403.00 | 24 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 892.00 | 39 660.00 | 23 232.00 | 62 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 252.00 | 39 660.00 | 177 592.00 | 217 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 093.00 | -24 888.00 | | -25 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 020.00 | -205.00 | | -41 020.00 |
DL TOTAL (I) | -57 729.00 | -16 709.00 | | -57 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | 59 491.00 | | 66 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 21 927.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 803.00 | 54 079.00 | | 67 803.00 |
EA Autres dettes | 86 770.00 | 231 503.00 | | 86 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 320.00 | 366 999.00 | | 235 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 592.00 | 350 290.00 | | 177 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 560.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 2 560.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 177.00 | 248 811.00 | | 211 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 197.00 | 249 017.00 | | 252 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 020.00 | -205.00 | | -41 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 460.00 | 2 201.00 | | 37 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 2 201.00 | | 18 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 614.00 | 73 317.00 | 1 297.00 | 74 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |