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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 811 181.00 | | 811 181.00 | 811 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 80 527.00 | 1 354.00 | 81 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 424.00 | 87 920.00 | 836 503.00 | 924 424.00 |
BT Marchandises | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 373.00 | 87 920.00 | 1 026 453.00 | 1 114 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 375 288.00 | 376 093.00 | | 375 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | -804.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 887 309.00 | 881 288.00 | | 887 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 1 330.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 304.00 | 107 577.00 | | 97 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 46 823.00 | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 144.00 | 155 730.00 | | 139 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 453.00 | 1 037 019.00 | | 1 026 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 424.00 | | 850.00 | 924 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 924 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 83 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 262.00 | | | 817 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 193.00 | | 850.00 | 83 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 965.00 | 1 955.00 | | 85 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 884.00 | 1 955.00 | | 79 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 086.00 | 30 523.00 | 13 563.00 | 44 086.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |