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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 811 181.00 | | 811 181.00 | 811 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 424.00 | 89 274.00 | 835 150.00 | 924 424.00 |
BT Marchandises | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CF Disponibilités | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 986.00 | | 460 986.00 | 460 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 410.00 | 89 274.00 | 1 296 136.00 | 1 385 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 460 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 55 755.00 | 381 309.00 | | 55 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 646.00 | 44 445.00 | | 97 646.00 |
DL TOTAL (I) | 999 401.00 | 931 755.00 | | 999 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 662.00 | 1 437.00 | | 61 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 144 939.00 | | 157 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | 67 781.00 | | 77 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 735.00 | 214 157.00 | | 296 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 136.00 | 1 145 911.00 | | 1 296 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 735.00 | 214 157.00 | | 296 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 424.00 | | | 924 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 262.00 | | | 817 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 064.00 | 210.00 | | 89 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 210.00 | | 82 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 735.00 | 296 735.00 | | 296 735.00 |