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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AH Fonds commercial | 811 181.00 | | 811 181.00 | 811 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 81 670.00 | 210.00 | 81 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 424.00 | 89 064.00 | 835 360.00 | 924 424.00 |
BT Marchandises | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 975.00 | 89 064.00 | 1 145 911.00 | 1 234 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 381 309.00 | 375 288.00 | | 381 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | 6 021.00 | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 931 755.00 | 887 309.00 | | 931 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 2 125.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 97 304.00 | | 144 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | 39 715.00 | | 67 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 157.00 | 139 144.00 | | 214 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 911.00 | 1 026 453.00 | | 1 145 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 157.00 | 139 144.00 | | 214 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 424.00 | | | 924 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 262.00 | | | 817 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 920.00 | 1 143.00 | | 87 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 839.00 | 1 143.00 | | 81 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |