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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 760.00 | 1 437.00 | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 193.00 | 176 242.00 | 133 950.00 | 310 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 125 489.00 | 39 061.00 | 164 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 342.00 | 302 492.00 | 179 849.00 | 482 342.00 |
BT Marchandises | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 310.00 | 23 945.00 | 207 364.00 | 231 310.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 316.00 | 23 945.00 | 365 371.00 | 389 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 658.00 | 326 438.00 | 545 220.00 | 871 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | -54 422.00 | | | -54 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DL TOTAL (I) | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
EA Autres dettes | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 625.00 | | | 293 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 220.00 | | | 545 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 762.00 | | | 275 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 422.00 | | 24 286.00 | 519 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 478.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 522.00 | | 23 808.00 | 513 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 127.00 | 58 681.00 | 174 316.00 | 418 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 242.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 609.00 | 58 438.00 | 174 316.00 | 417 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 016.00 | 10 928.00 | | 13 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 6 985.00 | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 016.00 | 10 928.00 | | 13 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 6 985.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 055.00 | 17 193.00 | 17 862.00 | 35 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 663.00 | 22 430.00 | 26 233.00 | 48 663.00 |
VP Divers | 249 223.00 | 247 868.00 | | 249 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 707.00 | 250 307.00 | 5 400.00 | 255 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 625.00 | 275 762.00 | 17 862.00 | 293 625.00 |