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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 874.00 | 323.00 | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 120.00 | 128 391.00 | 172 729.00 | 301 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 212.00 | 122 504.00 | 80 708.00 | 203 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 931.00 | 252 771.00 | 259 160.00 | 511 931.00 |
BT Marchandises | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 212.00 | 23 090.00 | 142 122.00 | 165 212.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 818.00 | 23 090.00 | 244 727.00 | 267 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 749.00 | 275 861.00 | 503 888.00 | 779 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | -93 247.00 | | | -93 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 428.00 | | | -82 428.00 |
DL TOTAL (I) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 520.00 | | | 404 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 888.00 | | | 503 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 074.00 | 80 015.00 | 96 318.00 | 269 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 548.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 748.00 | 79 466.00 | 96 318.00 | 267 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 945.00 | | 855.00 | 23 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 945.00 | | 855.00 | 23 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | | 855.00 | 23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 956.00 | 61 112.00 | 172 843.00 | 233 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 995.00 | 177 595.00 | 5 400.00 | 182 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 520.00 | 231 676.00 | 172 843.00 | 404 520.00 |