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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 326.00 | 871.00 | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 347.00 | 171 007.00 | 160 340.00 | 331 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 161.00 | 96 741.00 | 38 420.00 | 135 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 106.00 | 269 074.00 | 205 031.00 | 474 106.00 |
BT Marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 633.00 | 23 945.00 | 149 687.00 | 173 633.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 148.00 | 23 945.00 | 383 203.00 | 407 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 255.00 | 293 020.00 | 588 235.00 | 881 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | -23 448.00 | | | -23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 798.00 | | | -69 798.00 |
DL TOTAL (I) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 153.00 | | | 225 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 438.00 | | | 406 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 235.00 | | | 588 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 091.00 | | | 401 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 782.00 | 192 829.00 | | 192 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 153.00 | 219 806.00 | 5 346.00 | 225 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 743.00 | 193 390.00 | 5 400.00 | 198 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 438.00 | 401 091.00 | 5 346.00 | 406 438.00 |