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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 3 722.00 | 867.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 273.00 | 105 726.00 | 173 546.00 | 279 273.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 461.00 | 109 448.00 | 205 013.00 | 314 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 481.00 | 109 448.00 | 350 034.00 | 459 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 196.00 | -607 997.00 | | -576 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 258.00 | 31 801.00 | | -65 258.00 |
DL TOTAL (I) | -631 453.00 | -566 196.00 | | -631 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 64.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 399.00 | 401 927.00 | | 408 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 238.00 | 463 793.00 | | 522 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 685.00 | 22 837.00 | | 17 685.00 |
EA Autres dettes | 33 120.00 | 12 200.00 | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 487.00 | 919 500.00 | | 981 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 034.00 | 353 304.00 | | 350 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 522.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 522.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -522.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 105.00 | 286 963.00 | | 177 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 363.00 | 255 161.00 | | 242 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 258.00 | 31 801.00 | | -65 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 666.00 | 18 782.00 | | 90 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 18 782.00 | | 90 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 399.00 | 408 399.00 | | 408 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 238.00 | 522 238.00 | | 522 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 078.00 | 143 478.00 | 30 600.00 | 174 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 487.00 | 981 487.00 | | 981 487.00 |