| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 322.00 | 267.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 273.00 | 137 972.00 | 141 301.00 | 279 273.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 986.00 | 142 293.00 | 172 693.00 | 314 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 458.00 | 142 293.00 | 456 165.00 | 598 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 183.00 | -641 453.00 | | -697 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 096.00 | -55 729.00 | | -104 096.00 |
DL TOTAL (I) | -791 279.00 | -687 183.00 | | -791 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 653.00 | 413 023.00 | | 423 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 960.00 | 57 000.00 | | 85 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 444.00 | 589 550.00 | | 691 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 18 220.00 | | 16 916.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | 29 120.00 | | 29 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 444.00 | 1 106 914.00 | | 1 247 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 165.00 | 419 731.00 | | 456 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 538.00 | 258 732.00 | | 239 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 634.00 | 314 461.00 | | 343 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 096.00 | -55 729.00 | | -104 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 864.00 | 15 430.00 | | 126 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 864.00 | 15 430.00 | | 126 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 653.00 | 423 653.00 | | 423 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 444.00 | 691 444.00 | | 691 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 597.00 | 283 472.00 | 31 125.00 | 314 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 484.00 | 1 161 484.00 | | 1 161 484.00 |