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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 022.00 | 567.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 273.00 | 122 842.00 | 156 431.00 | 279 273.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 661.00 | 126 864.00 | 187 797.00 | 314 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 934.00 | | 231 934.00 | 231 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 595.00 | 126 864.00 | 419 731.00 | 546 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 453.00 | -576 196.00 | | -641 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 729.00 | -65 258.00 | | -55 729.00 |
DL TOTAL (I) | -687 183.00 | -631 453.00 | | -687 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 023.00 | 408 399.00 | | 413 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 550.00 | 522 238.00 | | 589 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 17 685.00 | | 18 220.00 |
EA Autres dettes | 29 120.00 | 33 120.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 914.00 | 981 487.00 | | 1 106 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 731.00 | 350 034.00 | | 419 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 727.00 | | 257 727.00 | 257 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 727.00 | | 257 727.00 | 257 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 732.00 | 177 105.00 | | 258 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 461.00 | 242 363.00 | | 314 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 729.00 | -65 258.00 | | -55 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 448.00 | 17 416.00 | | 109 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448.00 | 17 416.00 | | 109 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 023.00 | 413 023.00 | | 413 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 550.00 | 589 550.00 | | 589 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 084.00 | 229 284.00 | 30 800.00 | 260 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 914.00 | 1 049 914.00 | | 1 049 914.00 |