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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 955.00 | 17 080.00 | 36 875.00 | 53 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 841.00 | 5 560.00 | 163 281.00 | 168 841.00 |
BZ Autres créances | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
CF Disponibilités | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 887.00 | 5 560.00 | 378 327.00 | 383 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 842.00 | 22 640.00 | 415 202.00 | 437 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DG Autres réserves | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
DH Report à nouveau | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 280 734.00 | | | 280 734.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 202.00 | | | 415 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 378.00 | | 894 378.00 | 894 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 378.00 | | 894 378.00 | 894 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 942.00 | | | 910 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 953.00 | | | 899 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 4 000.00 | 4 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 534.00 | 349 659.00 | 1 875.00 | 351 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |