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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 562.00 | 17 080.00 | 71 482.00 | 88 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 886.00 | 8 580.00 | 127 305.00 | 135 886.00 |
BZ Autres créances | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
CF Disponibilités | 329 607.00 | | 329 607.00 | 329 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 703.00 | 8 580.00 | 601 122.00 | 609 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 266.00 | 25 661.00 | 672 605.00 | 698 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DG Autres réserves | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
DH Report à nouveau | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 436.00 | | | 235 436.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 605.00 | | | 672 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 028.00 | | | 253 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 862.00 | | 958 862.00 | 958 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 862.00 | | 958 862.00 | 958 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 351.00 | | | 1 089 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 508.00 | | | 1 060 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 955.00 | | 35 000.00 | 53 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 88 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 579.00 | 280 096.00 | 1 483.00 | 281 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 028.00 | 253 028.00 | 87 000.00 | 340 028.00 |