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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 562.00 | 17 080.00 | 71 482.00 | 88 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 583.00 | 2 000.00 | 102 583.00 | 104 583.00 |
BZ Autres créances | 144 107.00 | | 144 107.00 | 144 107.00 |
CF Disponibilités | 361 091.00 | | 361 091.00 | 361 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 782.00 | 2 000.00 | 607 782.00 | 609 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 345.00 | 19 080.00 | 679 264.00 | 698 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DG Autres réserves | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
DH Report à nouveau | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DL TOTAL (I) | 367 149.00 | | | 367 149.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 264.00 | | | 679 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 354.00 | | 1 056 354.00 | 1 056 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 354.00 | | 1 056 354.00 | 1 056 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 253.00 | | | 1 120 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 681.00 | | | 1 062 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 6 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 6 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 413.00 | 17 249.00 | 61 164.00 | 78 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 173.00 | 248 691.00 | 1 483.00 | 250 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 115.00 | 233 951.00 | 61 164.00 | 295 115.00 |