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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 690.00 | 3 776.00 | 8 913.00 | 12 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 205.00 | 6 676.00 | 171 528.00 | 178 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 760.00 | | 438 760.00 | 438 760.00 |
BZ Autres créances | 570 894.00 | | 570 894.00 | 570 894.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 911.00 | | 1 016 911.00 | 1 016 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 116.00 | 6 676.00 | 1 188 440.00 | 1 195 116.00 |
CU Autres participations | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
DH Report à nouveau | -12 303.00 | -56 808.00 | | -12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 44 505.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 140 550.00 | 134 366.00 | | 140 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 139.00 | 17 790.00 | | 35 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 219.00 | 219 190.00 | | 218 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 61 076.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 626.00 | 200 492.00 | | 212 626.00 |
EA Autres dettes | 556 538.00 | 452 972.00 | | 556 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 890.00 | 951 519.00 | | 1 047 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 440.00 | 1 085 885.00 | | 1 188 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 088.00 | | 10 300.00 | 168 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 162 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 178 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | 10 300.00 | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 2 759.00 | | 3 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 2 759.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 538.00 | 556 538.00 | | 556 538.00 |
UX Autres créances clients | 438 760.00 | 438 760.00 | | 438 760.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 423 826.00 | 423 826.00 | | 423 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VI Groupe et associés | 218 219.00 | 218 219.00 | | 218 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 016.00 | 1 015 016.00 | | 1 015 016.00 |
VW T.V.A. | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 | | 1 047 890.00 |