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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 260.00 | 13 284.00 | 53 975.00 | 67 260.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 034.00 | 16 184.00 | 225 850.00 | 242 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 160.00 | | 484 160.00 | 484 160.00 |
BZ Autres créances | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 549.00 | | 750 549.00 | 750 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 583.00 | 16 184.00 | 976 399.00 | 992 583.00 |
CU Autres participations | 163 515.00 | | 163 515.00 | 163 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | 138 419.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | | -6 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 311.00 | 9 200.00 | | -37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 112 439.00 | 149 750.00 | | 112 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 75 422.00 | | 46 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 109.00 | 240 170.00 | | 252 109.00 |
EA Autres dettes | 510 495.00 | 513 185.00 | | 510 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 960.00 | 883 777.00 | | 863 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 399.00 | 1 033 527.00 | | 976 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 184.00 | | 33 850.00 | 208 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | | 28 700.00 | 38 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 725.00 | | 5 150.00 | 166 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 7 008.00 | | 9 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 7 008.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 495.00 | 510 495.00 | | 510 495.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 160.00 | 484 160.00 | | 484 160.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 257 866.00 | 257 866.00 | | 257 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1 878.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 277.00 | 747 796.00 | 8 360.00 | 754 277.00 |
VW T.V.A. | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 960.00 | 863 960.00 | | 863 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |