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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 6 276.00 | 32 283.00 | 38 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 184.00 | 9 176.00 | 199 008.00 | 208 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 120.00 | | 317 120.00 | 317 120.00 |
BZ Autres créances | 439 464.00 | | 439 464.00 | 439 464.00 |
CF Disponibilités | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 519.00 | | 834 519.00 | 834 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 703.00 | 9 176.00 | 1 033 527.00 | 1 042 703.00 |
CU Autres participations | 162 525.00 | | 162 525.00 | 162 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
DH Report à nouveau | -6 119.00 | -12 303.00 | | -6 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 6 183.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 149 750.00 | 140 550.00 | | 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 35 139.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 25 368.00 | | 75 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 170.00 | 212 626.00 | | 240 170.00 |
EA Autres dettes | 513 185.00 | 556 538.00 | | 513 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 777.00 | 1 047 890.00 | | 883 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 527.00 | 1 188 440.00 | | 1 033 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 205.00 | | 30 070.00 | 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 166 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 208 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 25 870.00 | 12 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 615.00 | | 4 200.00 | 162 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | 2 500.00 | | 6 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 2 500.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 185.00 | 513 185.00 | | 513 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 317 120.00 | 317 120.00 | | 317 120.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VC Groupe et associés | 417 584.00 | 417 584.00 | | 417 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 963.00 | 758 763.00 | 4 200.00 | 762 963.00 |
VW T.V.A. | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 777.00 | 883 777.00 | | 883 777.00 |