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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 7 589.00 | 72 626.00 | 80 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 444.00 | 7 589.00 | 162 855.00 | 170 444.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | 6 000.00 | 72 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
DH Report à nouveau | -13 878.00 | -16 832.00 | | -13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 465.00 | 2 954.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 101 621.00 | 93 156.00 | | 101 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 7 155.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | 31 371.00 | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 582.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 234.00 | 56 885.00 | | 61 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 855.00 | 150 041.00 | | 162 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 234.00 | 56 885.00 | | 61 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 9 383.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 9 383.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -6 854.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 837.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 989.00 | 108 057.00 | | 102 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 524.00 | 105 103.00 | | 94 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 465.00 | 2 954.00 | | 8 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 1 479.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1 479.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 182.00 | 76 556.00 | 626.00 | 77 182.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |