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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 1 589.00 | 78 626.00 | 80 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 251.00 | 1 589.00 | 174 662.00 | 176 251.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 1 000.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 25 451.00 | 24 035.00 | | 25 451.00 |
DH Report à nouveau | | -5 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 14 030.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | 115 651.00 | | 115 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | 25 489.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 5 898.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 29 523.00 | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 857.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 781.00 | 61 768.00 | | 58 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 662.00 | 177 419.00 | | 174 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 1 974.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 989.00 | 108 996.00 | | 104 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 760.00 | 94 966.00 | | 104 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | 14 030.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 569.00 | 73 943.00 | 626.00 | 74 569.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |