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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 1 589.00 | 78 626.00 | 80 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 009.00 | 1 589.00 | 177 419.00 | 179 009.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
DH Report à nouveau | -5 414.00 | -13 878.00 | | -5 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | 8 465.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 115 651.00 | 101 621.00 | | 115 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 489.00 | 17 777.00 | | 25 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 6 016.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 523.00 | 36 584.00 | | 29 523.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 768.00 | 61 234.00 | | 61 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 419.00 | 162 855.00 | | 177 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 768.00 | 61 234.00 | | 61 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -164.00 | 164.00 | | -164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -164.00 | 164.00 | | -164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -164.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 109.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 996.00 | 102 989.00 | | 108 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 966.00 | 94 524.00 | | 94 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | 8 465.00 | | 14 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 863.00 | 77 237.00 | 626.00 | 77 863.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |