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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 538.00 | 119 486.00 | 64 052.00 | 183 538.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 712.00 | 119 486.00 | 89 227.00 | 208 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
084 Disponibilités | 418 583.00 | | 418 583.00 | 418 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 872.00 | | 722 872.00 | 722 872.00 |
110 Total général Actif | 931 584.00 | 119 486.00 | 812 098.00 | 931 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 228 980.00 | | | 228 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |