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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 477.00 | 155 558.00 | 89 920.00 | 245 477.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 653.00 | 155 558.00 | 115 095.00 | 270 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 868.00 | 4 500.00 | 80 368.00 | 84 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
084 Disponibilités | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 888 210.00 | 4 500.00 | 883 710.00 | 888 210.00 |
110 Total général Actif | 1 158 863.00 | 160 058.00 | 998 805.00 | 1 158 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 551 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |