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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 779.00 | 2 171.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 463.00 | 45 573.00 | 467 890.00 | 513 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 927.00 | 46 352.00 | 742 575.00 | 788 927.00 |
BT Marchandises | 377 962.00 | | 377 962.00 | 377 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BZ Autres créances | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CF Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 882.00 | | 540 882.00 | 540 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 809.00 | 46 352.00 | 1 283 457.00 | 1 329 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 527.00 | 189 974.00 | | 215 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | 25 553.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 234 448.00 | 226 527.00 | | 234 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 223.00 | 172 066.00 | | 308 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 109.00 | 78 747.00 | | 386 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 672.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | 114 139.00 | | 292 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 16 931.00 | | 56 729.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 009.00 | 383 555.00 | | 1 049 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 457.00 | 610 082.00 | | 1 283 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 939.00 | 226 599.00 | | 786 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 130.00 | | 516 060.00 | 428 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 263.00 | 788 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 953.00 | 513 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 950.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 306.00 | | 505 110.00 | 154 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 514.00 | | 8 000.00 | 14 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 755.00 | 47 666.00 | 90 069.00 | 88 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 755.00 | 46 887.00 | 90 069.00 | 88 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 657.00 | 229 657.00 | | 229 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | 292 646.00 | | 292 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VI Groupe et associés | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 319.00 | 760 319.00 | | 760 319.00 |