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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 763.00 | 1 187.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 659.00 | 100 619.00 | 428 040.00 | 528 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 123.00 | 102 382.00 | 701 741.00 | 804 123.00 |
BT Marchandises | 651 598.00 | | 651 598.00 | 651 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 368 276.00 | | 368 276.00 | 368 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 667.00 | | 1 068 667.00 | 1 068 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 790.00 | 102 382.00 | 1 770 408.00 | 1 872 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 448.00 | 215 527.00 | | 223 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 362.00 | 7 920.00 | | 268 362.00 |
DL TOTAL (I) | 502 810.00 | 234 448.00 | | 502 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 488.00 | 308 223.00 | | 442 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 632.00 | 386 109.00 | | 179 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 455.00 | 292 646.00 | | 407 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 899.00 | 56 729.00 | | 227 899.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 3 682.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 599.00 | 1 049 009.00 | | 1 267 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 408.00 | 1 283 457.00 | | 1 770 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 574.00 | 786 939.00 | | 1 061 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 927.00 | | 15 196.00 | 788 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 463.00 | | 15 196.00 | 513 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 352.00 | 56 030.00 | | 46 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 984.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 55 046.00 | | 45 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 455.00 | 407 455.00 | | 407 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 966.00 | 850 966.00 | | 850 966.00 |