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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 747.00 | 203.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 125.00 | 156 579.00 | 388 546.00 | 545 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 589.00 | 159 326.00 | 661 263.00 | 820 589.00 |
BT Marchandises | 692 023.00 | | 692 023.00 | 692 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BZ Autres créances | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CF Disponibilités | 676 773.00 | | 676 773.00 | 676 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 358.00 | | 1 469 358.00 | 1 469 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 947.00 | 159 326.00 | 2 130 621.00 | 2 289 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 810.00 | 223 448.00 | | 491 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 589.00 | 268 362.00 | | 382 589.00 |
DL TOTAL (I) | 885 399.00 | 502 810.00 | | 885 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 026.00 | 442 488.00 | | 415 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 168.00 | 179 632.00 | | 146 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 847.00 | 407 455.00 | | 494 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 662.00 | 227 899.00 | | 187 662.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 10 124.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 222.00 | 1 267 599.00 | | 1 245 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 621.00 | 1 770 408.00 | | 2 130 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 222.00 | 850 966.00 | | 993 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 123.00 | | 16 466.00 | 804 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 659.00 | | 16 466.00 | 528 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 382.00 | 56 944.00 | | 102 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 984.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | 55 960.00 | | 100 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 847.00 | 494 847.00 | | 494 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 596.00 | 878 596.00 | | 878 596.00 |