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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 7 439.00 | 27 115.00 | 34 554.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 614.00 | 7 439.00 | 82 175.00 | 89 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
110 Total général Actif | 125 208.00 | 7 439.00 | 117 769.00 | 125 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
252 Charges sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
262 Autres charges | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 766.00 | | | 468 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 614.00 | | | 89 614.00 |