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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 795.00 | 37 620.00 | 18 175.00 | 55 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 080.00 | 80 288.00 | 112 792.00 | 193 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 955.00 | 117 908.00 | 257 047.00 | 374 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 232.00 | | 405 232.00 | 405 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 187.00 | 117 908.00 | 662 279.00 | 780 187.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
DH Report à nouveau | 139 507.00 | 117 028.00 | | 139 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 22 479.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 203 160.00 | 164 145.00 | | 203 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 380.00 | 251 691.00 | | 226 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 2 696.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 781.00 | 39 497.00 | | 68 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 561.00 | 127 249.00 | | 157 561.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 649.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 119.00 | 422 782.00 | | 459 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 279.00 | 586 926.00 | | 662 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 325.00 | | 137 630.00 | 237 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 895.00 | | 66 980.00 | 181 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 70 650.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 774.00 | 18 134.00 | | 99 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 774.00 | 18 134.00 | | 99 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 380.00 | 226 380.00 | | 226 380.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 578.00 | 70 148.00 | 5 430.00 | 75 578.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 119.00 | 459 119.00 | | 459 119.00 |