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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 322.00 | 35 391.00 | 5 931.00 | 41 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 573.00 | 64 382.00 | 76 191.00 | 140 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 325.00 | 99 774.00 | 137 552.00 | 237 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 298 888.00 | | 298 888.00 | 298 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 375.00 | | 449 375.00 | 449 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 700.00 | 99 774.00 | 586 926.00 | 686 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
DH Report à nouveau | 117 028.00 | 81 779.00 | | 117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | 35 250.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 164 145.00 | 141 666.00 | | 164 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 691.00 | 79 706.00 | | 251 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 189.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 71 099.00 | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 249.00 | 153 108.00 | | 127 249.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 242.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 782.00 | 306 345.00 | | 422 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 926.00 | 448 011.00 | | 586 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 520.00 | | 503 520.00 | 503 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 520.00 | | 503 520.00 | 503 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 119.00 | |
GE Autres charges | | | 45 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 624.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 1 624.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 817.00 | -1 624.00 | | 75 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 5 363.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 902.00 | 1 144 294.00 | | 626 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 424.00 | 1 109 045.00 | | 604 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | 35 250.00 | | 22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 584.00 | | 17 751.00 | 234 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 237 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010.00 | 181 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 990.00 | | 15 010.00 | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 164.00 | | 2 741.00 | 194 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 48 843.00 | 27 725.00 | 78 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 48 843.00 | 27 725.00 | 78 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VP Divers | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |