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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 543.00 | 457.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 31 590.00 | 14 258.00 | 45 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 340.00 | 36 626.00 | 14 714.00 | 51 340.00 |
BN En cours de production de biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 357 566.00 | 32 480.00 | 325 086.00 | 357 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 408.00 | 2 580.00 | 136 828.00 | 139 408.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 094.00 | 35 060.00 | 656 034.00 | 691 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 435.00 | 71 687.00 | 670 748.00 | 742 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 214 231.00 | | | 214 231.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 986.00 | | | 307 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 517.00 | | | 426 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 748.00 | | | 670 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 200.00 | | 3 141.00 | 48 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | | 3 141.00 | 45 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 582.00 | 7 045.00 | | 29 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 317.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | 6 728.00 | | 27 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 480.00 | 16 500.00 | 2 500.00 | 18 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 060.00 | 16 500.00 | 2 500.00 | 21 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 060.00 | 36 500.00 | 2 500.00 | 31 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UX Autres créances clients | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VW T.V.A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 662.00 | | | 450 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 361.00 | | | 446 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 784.00 | | | 172 784.00 |