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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 2 925.00 | 3 309.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 394.00 | 39 915.00 | 20 479.00 | 60 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 628.00 | 45 841.00 | 23 788.00 | 69 628.00 |
BN En cours de production de biens | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BT Marchandises | 109 031.00 | 14 180.00 | 94 851.00 | 109 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 768.00 | 6 284.00 | 201 485.00 | 207 768.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 808.00 | 20 463.00 | 692 345.00 | 712 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 437.00 | 66 304.00 | 716 132.00 | 782 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 200 900.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 754.00 | 2 331.00 | | 2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 299.00 | 99 523.00 | | 55 299.00 |
DL TOTAL (I) | 369 054.00 | 313 754.00 | | 369 054.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 247.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 196.00 | 36 786.00 | | 68 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 440.00 | 229 094.00 | | 152 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | 46 847.00 | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 15 804.00 | 13 843.00 | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 079.00 | 328 988.00 | | 277 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 132.00 | 692 742.00 | | 716 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 357.00 | 9 963.00 | 8 479.00 | 44 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 140.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 9 823.00 | 8 479.00 | 41 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 030.00 | 10 800.00 | 5 650.00 | 9 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 17 084.00 | 5 650.00 | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 17 084.00 | 5 650.00 | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 671.00 | 239 671.00 | | 239 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 671.00 | 239 671.00 | | 239 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |