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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 518 959.00 | 631 980.00 | 2 886 979.00 | 3 518 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 959.00 | 631 980.00 | 3 216 979.00 | 3 848 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 790.00 | 631 980.00 | 3 274 810.00 | 3 906 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 947.00 | -242 143.00 | | -287 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | -45 805.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 857 636.00 | 837 053.00 | | 857 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 000.00 | 1 923 513.00 | | 1 733 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 099.00 | 481 057.00 | | 654 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 372.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 1 580.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | | 41 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 174.00 | 2 471 478.00 | | 2 417 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 810.00 | 3 308 531.00 | | 3 274 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 405.00 | -1 522.00 | | 47 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 768.00 | 199 613.00 | | 256 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 185.00 | 245 417.00 | | 236 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 583.00 | -45 805.00 | | 20 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 238.00 | 119 742.00 | | 512 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 238.00 | 119 742.00 | | 512 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UX Autres créances clients | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 |
VI Groupe et associés | 603 099.00 | 603 099.00 | | 603 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 174.00 | 2 417 174.00 | | 2 417 174.00 |