| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 604 472.00 | 755 748.00 | 2 848 724.00 | 3 604 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 472.00 | 755 748.00 | 3 178 724.00 | 3 934 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 645.00 | 755 748.00 | 3 285 897.00 | 4 041 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 364.00 | -287 947.00 | | -267 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 705.00 | 20 583.00 | | -16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 840 931.00 | 857 636.00 | | 840 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 649.00 | 1 733 000.00 | | 2 347 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 962.00 | 654 099.00 | | 54 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 940.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 6 135.00 | | 18 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 966.00 | 2 417 174.00 | | 2 444 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 897.00 | 3 274 810.00 | | 3 285 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 160.00 | 256 768.00 | | 251 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 865.00 | 236 185.00 | | 267 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 705.00 | 20 583.00 | | -16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 980.00 | 123 768.00 | | 631 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 980.00 | 123 768.00 | | 631 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 623.00 | 165 355.00 | 704 267.00 | 2 345 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 666.00 | | | 730 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VW T.V.A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 966.00 | 264 698.00 | 704 267.00 | 2 444 966.00 |