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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 613 172.00 | 879 717.00 | 2 733 455.00 | 3 613 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 172.00 | 879 717.00 | 3 063 455.00 | 3 943 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 142.00 | 879 717.00 | 3 193 425.00 | 4 073 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 069.00 | -267 364.00 | | -284 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 153.00 | -16 705.00 | | -8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 832 778.00 | 840 931.00 | | 832 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 268.00 | 2 347 649.00 | | 2 180 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 900.00 | 54 962.00 | | 129 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 23 363.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 180.00 | 18 993.00 | | 25 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 648.00 | 2 444 966.00 | | 2 360 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 425.00 | 3 285 897.00 | | 3 193 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 955.00 | 251 160.00 | | 226 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 109.00 | 267 865.00 | | 235 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 153.00 | -16 705.00 | | -8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 472.00 | | 8 700.00 | 3 934 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 943 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 472.00 | | 8 700.00 | 3 934 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 748.00 | 123 969.00 | | 755 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 748.00 | 123 969.00 | | 755 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 268.00 | 166 309.00 | 725 346.00 | 2 180 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 648.00 | 216 789.00 | 725 346.00 | 2 360 648.00 |