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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132.00 | 17 025.00 | 24 107.00 | 41 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 595.00 | 16 881.00 | 50 713.00 | 67 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 263.00 | 33 906.00 | 311 357.00 | 345 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 886.00 | 33 906.00 | 489 980.00 | 523 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 030.00 | 69 966.00 | | 117 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | 47 065.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 181 881.00 | 139 030.00 | | 181 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 761.00 | 117 509.00 | | 167 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 49 911.00 | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 26 134.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | 60 589.00 | | 67 293.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 098.00 | 254 142.00 | | 308 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 980.00 | 393 173.00 | | 489 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 080.00 | | 71 184.00 | 274 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 543.00 | | 71 184.00 | 37 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | 11 238.00 | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 11 238.00 | | 22 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 761.00 | 125 799.00 | 41 963.00 | 167 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307.00 | 6 786.00 | 6 521.00 | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 098.00 | 266 136.00 | 41 963.00 | 308 098.00 |