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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 035.00 | 33 867.00 | 38 168.00 | 72 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 618.00 | 34 332.00 | 93 286.00 | 127 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 929.00 | 68 199.00 | 369 730.00 | 437 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CF Disponibilités | 366 725.00 | | 366 725.00 | 366 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 528.00 | | 407 528.00 | 407 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 457.00 | 68 199.00 | 777 258.00 | 845 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 870.00 | 137 581.00 | | 182 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 920.00 | 71 589.00 | | 78 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 286 202.00 | 231 170.00 | | 286 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 989.00 | 252 441.00 | | 253 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437.00 | 16 945.00 | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 23 024.00 | | 71 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 637.00 | 40 873.00 | | 139 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 056.00 | 333 284.00 | | 491 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 258.00 | 564 454.00 | | 777 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 512.00 | 228 002.00 | | 346 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 391.00 | | 90 394.00 | 378 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 856.00 | 437 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 481.00 | 199 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | | 89 304.00 | 140 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 1 090.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 20 636.00 | | 47 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | 20 636.00 | | 47 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 989.00 | 109 445.00 | 138 877.00 | 253 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 056.00 | 346 512.00 | 138 877.00 | 491 056.00 |