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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 209.00 | 23 973.00 | 30 237.00 | 54 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 587.00 | 23 590.00 | 51 997.00 | 75 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 391.00 | 47 563.00 | 330 829.00 | 378 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 143 683.00 | | 143 683.00 | 143 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 625.00 | | 233 625.00 | 233 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 016.00 | 47 563.00 | 564 454.00 | 612 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 581.00 | 117 030.00 | | 137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 589.00 | 42 851.00 | | 71 589.00 |
DL TOTAL (I) | 231 170.00 | 181 881.00 | | 231 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 441.00 | 167 761.00 | | 252 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | 17 909.00 | | 16 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 54 815.00 | | 23 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 67 174.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 284.00 | 307 980.00 | | 333 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 454.00 | 489 861.00 | | 564 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 002.00 | 307 980.00 | | 228 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 263.00 | | 34 034.00 | 345 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 378 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 140 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 727.00 | | 33 009.00 | 108 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 1 025.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 13 656.00 | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 13 656.00 | | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 441.00 | 147 159.00 | 105 282.00 | 252 441.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 284.00 | 228 002.00 | 105 282.00 | 333 284.00 |