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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 935.00 | | 4 360 935.00 | 4 360 935.00 |
BZ Autres créances | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 001.00 | | 4 443 001.00 | 4 443 001.00 |
CU Autres participations | 4 360 935.00 | | 4 360 935.00 | 4 360 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 348 800.00 | | | 3 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 264.00 | | | 3 661 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 707.00 | | | 721 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 737.00 | | | 781 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 001.00 | | | 4 443 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 372.00 | | | 201 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 783.00 | | | 182 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 935.00 | | | 4 360 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 935.00 | | | 4 360 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 707.00 | 141 342.00 | 580 365.00 | 721 707.00 |
VI Groupe et associés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 737.00 | 201 372.00 | 580 365.00 | 781 737.00 |